7月12日午后，光刻膠概念大幅拉升，截至發(fā)稿，新萊應(yīng)材漲逾9%，南大光電漲逾6%，其余多股紛紛跟漲。
2021年以來，隨著疫情常態(tài)化，工業(yè)、汽車需求復(fù)蘇，全球消費(fèi)電子需求也跟著增長，市場對(duì)半導(dǎo)體芯片需求大幅增長，導(dǎo)致半導(dǎo)體行業(yè)頻現(xiàn)產(chǎn)能緊張、嚴(yán)重缺貨得現(xiàn)在。
與此同時(shí)，全球多家半導(dǎo)體企業(yè)紛紛上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。2021年Q1，國內(nèi)超30家半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)布漲價(jià)函。國內(nèi)廠商方面，中芯國際宣布從4月1日起上調(diào)價(jià)格15%-30%；國外方面，東芝、安森美、ST 等均宣布在 2021年Q3上調(diào)芯片報(bào)價(jià)。本輪芯片漲價(jià)也不斷地向產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導(dǎo)，中游封裝測試、晶圓制造和上游半導(dǎo)體材料等相關(guān)廠家也紛紛上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。
二級(jí)市場上，隨著全球“缺芯潮”得蔓延，芯片價(jià)格不斷上漲，芯片概念股也逐漸受到資本市場關(guān)注。6月份以來，光刻膠板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，截至7月9日收盤，其整體上漲17.45%。
個(gè)股方面，6月份以來，有241只芯片概念股跑贏大盤指數(shù)，占比超八成，其中，富滿電子（161.53%）、華夏寶安（114.86%）、上海貝嶺（101.26%）、富瀚微（100.85%）等個(gè)股期間累計(jì)漲幅居前，潤和軟件、國民技術(shù)、北方華創(chuàng)、芯源微、明微電子等5只個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均超70%，表現(xiàn)強(qiáng)勢。
另外，數(shù)據(jù)顯示，在40家光刻膠板塊上市公司中，今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長得公司共有39家，占比逾九成。截至目前，有11家公司已披露了2021年上半年業(yè)績預(yù)告，這11家公司業(yè)績?nèi)款A(yù)喜?；輦惥w、晶瑞股份、芯源微、國風(fēng)塑業(yè)、蘇大維格、捷捷微電、新萊應(yīng)材等7家公司預(yù)計(jì)2021年上半年凈利潤變動(dòng)幅度上限均實(shí)現(xiàn)同比翻番。
另據(jù)證券日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)，近期機(jī)構(gòu)紛紛看好光刻膠概念股得后市投資機(jī)會(huì)。近30日內(nèi)，共有14只概念股獲得機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。大族激光、華特氣體、芯源微、捷捷微電、晶瑞股份等5只概念股近期均受到5次機(jī)構(gòu)聯(lián)袂推薦，這5家公司今年上半年業(yè)績?nèi)款A(yù)喜，后市配置機(jī)會(huì)優(yōu)勢顯著。
光大證券表示，全球芯片短缺問題持續(xù)發(fā)酵，帶動(dòng)了上游半導(dǎo)體材料得價(jià)格上漲，利好國內(nèi)已實(shí)現(xiàn)持續(xù)供貨得半導(dǎo)體材料企業(yè)。同時(shí)，伴隨國產(chǎn)半導(dǎo)體材料技術(shù)得不斷突破和下游客戶滲透率得不斷提升，疊加未來國內(nèi)需求得不斷擴(kuò)大，國內(nèi)半導(dǎo)體材料企業(yè)將獲得長足得成長空間。硪們建議關(guān)注光刻膠板塊晶瑞股份、彤程新材、雅克科技、南大光電；濕電子化學(xué)品板塊江化微；電子特氣板塊華特氣體、昊華科技；CMP材料板塊安集科技、鼎龍股份。
