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對(duì)于周期性個(gè)股：政策對(duì)短期商品價(jià)格上漲過(guò)快的引導(dǎo)，以及存量資金市場(chǎng)下周期板塊成交占比持續(xù)偏高，周期板塊的配置性價(jià)比短期是下降的。所以000060中金嶺南建議減倉(cāng)，目前盈利13%。金融板塊的配置更符合基本面環(huán)境的狀態(tài)。
中金嶺南走勢(shì)：
在已披露中報(bào)的券商中，16家券商的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)以證金、匯金等為代表的身影。券商股目前估值處于歷史相對(duì)低位，股指行情的延伸，將帶動(dòng)證券行業(yè)的景氣度回升。再加之資金面、政策面、業(yè)績(jī)面與估值面的共同提升了券商的投資價(jià)值，保險(xiǎn)銀行2017年以來(lái)上漲顯著，券商作為大金融中滯脹板塊后續(xù)仍然值得關(guān)注。
一．自2015年6月份中旬第一波股災(zāi)起跌以來(lái)，券商股已經(jīng)萎靡2年以上，七月初，一些主力、大公募等資金已經(jīng)顯示介入跡象。自2016年后，資金風(fēng)險(xiǎn)偏好逐漸降低，全球貨幣政策緊縮周期開(kāi)啟，流動(dòng)性持續(xù)收緊，在這種環(huán)境下，大市值流動(dòng)性好業(yè)績(jī)好的個(gè)股將成為大資金追捧的熱點(diǎn)。而券商股，無(wú)論在市值方面還是再流動(dòng)性方面，毫無(wú)質(zhì)疑是符合目前投資環(huán)境的。
二．IPO高速發(fā)行，對(duì)于券商的業(yè)績(jī)是個(gè)強(qiáng)有力的催化劑。
三．市場(chǎng)風(fēng)格徹底轉(zhuǎn)換，由原來(lái)的題材炒作向低估值藍(lán)籌轉(zhuǎn)換導(dǎo)致券商兩融業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)巨增。兩融業(yè)務(wù)對(duì)于券商收入相對(duì)于傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入高太多。
四．傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)利空出盡，自三波股災(zāi)以來(lái)，兩市成交量變得極度低迷，而自滬指突破3300區(qū)域壓力位以來(lái)，幾乎可以判斷券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)已可能跟觸底。
牛股池中的中信證券繼續(xù)持有，另外繼續(xù)延續(xù)上次8月28日推薦的華泰證券、國(guó)泰君安、廣發(fā)證券。
