1、交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的募集已獲中國(guó)證券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可【2016】933號(hào)文予以注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金是契約型開(kāi)放式混合型證券投資基金。
3、本基金的管理人為交銀施羅德基金管理有限公司（以下使用全稱(chēng)或其簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”），托管人為中信銀行股份有限公司（以下使用全稱(chēng)或其簡(jiǎn)稱(chēng)“中信銀行”），登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下使用全稱(chēng)或其簡(jiǎn)稱(chēng)“中登”）。
4、投資者可以通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和除基金管理人之外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（以下或稱(chēng)“其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”）認(rèn)購(gòu)本基金。本公告中如無(wú)特別說(shuō)明，銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)即指直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。具體銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)本公告“九、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”項(xiàng)下“（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”章節(jié)。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金，并及時(shí)公告。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，任何與基金份額發(fā)售有關(guān)的當(dāng)事人不得提前發(fā)售基金份額。
5、基金募集期：本基金自2016年10月10日起至2016年10月28日止通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售（具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間見(jiàn)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）。本基金的募集期限不超過(guò)3個(gè)月，自基金份額開(kāi)始發(fā)售之日起計(jì)算。本公司也可根據(jù)基金銷(xiāo)售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
6、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人（以下合稱(chēng)“投資人”或“投資者”）。
7、本基金管理人在基金募集期間不設(shè)募集規(guī)模上限。
8、投資人認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需首先開(kāi)立中登開(kāi)放式基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資人只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。投資人應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資人應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
（1）已持有上海人民幣普通股票賬戶（或證券投資基金賬戶）的投資人，可以通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理開(kāi)戶手續(xù)，將上海人民幣普通股票賬戶（或證券投資基金賬戶）注冊(cè)為開(kāi)放式基金賬戶。
（2）沒(méi)有上海人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶的投資人，可通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注冊(cè)開(kāi)放式基金賬戶。
（3）已經(jīng)持有中登開(kāi)放式基金賬戶的投資人到非原開(kāi)戶機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)的，不需再次開(kāi)立基金賬戶，可憑中登基金賬號(hào)到非原開(kāi)戶機(jī)構(gòu)辦理賬戶登記，然后再認(rèn)購(gòu)本基金。
9、認(rèn)購(gòu)限額：直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)接受首次認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆100，000元，追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為單筆10，000元；已在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)有認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)過(guò)本基金管理人管理的其他基金記錄的投資人不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)辦理本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)最低認(rèn)購(gòu)金額的限制，認(rèn)購(gòu)最低金額為單筆10元。本基金直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)單筆認(rèn)購(gòu)最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆10元，如果銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆認(rèn)購(gòu)金額高于10元，以該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。投資人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)登記機(jī)構(gòu)受理不得撤銷(xiāo)。
10、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)（指直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和/或其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)）對(duì)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金合同生效后、登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資人可以在基金合同生效后到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)打印認(rèn)購(gòu)成交確認(rèn)憑證。本基金管理人將向投資人提供電子或紙質(zhì)對(duì)賬單，需要訂閱或取消的客戶可與本基金管理人客戶服務(wù)中心（400-700-5000，021-61055000）聯(lián)系。
11、本公告僅對(duì)本基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2016年9月28日《中國(guó)證券報(bào)》、2016年9月29日《上海證券報(bào)》和2016年9月30日《證券時(shí)報(bào)》上的《交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。
12、本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（fund001，bocomschroder）。投資人亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
13、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)咨詢。
14、未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資人，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-700-5000（免長(zhǎng)途話費(fèi)）或（021）61055000咨詢基金認(rèn)購(gòu)事宜。
15、由于各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，工作日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能有所不同，投資人應(yīng)參照各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
16、本公司可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
17、風(fēng)險(xiǎn)提示
證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購(gòu)買(mǎi)基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。
基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)交易日基金的凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額的百分之十時(shí)，投資者將可能無(wú)法及時(shí)贖回持有的全部基金份額。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金等不同類(lèi)型，投資人投資不同類(lèi)型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。本基金是一只混合型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。
本基金屬于混合型基金，通過(guò)在股票、債券等各類(lèi)資產(chǎn)之間進(jìn)行配置來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)，提高收益。如果股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)同時(shí)出現(xiàn)下跌，本基金將不能完全抵御兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)下跌的風(fēng)險(xiǎn)，基金凈值將出現(xiàn)下降。此外，本基金在調(diào)整資產(chǎn)配置比例時(shí)，可能由于基金經(jīng)理的預(yù)判與市場(chǎng)的實(shí)際表現(xiàn)存在較大差異，出現(xiàn)資產(chǎn)配置不合理的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)基金收益造成不利影響。
本基金投資中小企業(yè)私募債，中小企業(yè)私募債是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)由非上市中小企業(yè)采用非公開(kāi)方式發(fā)行的債券。由于不能公開(kāi)交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)發(fā)債主體信用質(zhì)量惡化時(shí)，受市場(chǎng)流動(dòng)性所限，本基金可能無(wú)法賣(mài)出所持有的中小企業(yè)私募債，由此可能給基金凈值帶來(lái)更大的負(fù)面影響和損失。
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評(píng)價(jià)主要源自于對(duì)掛鉤資產(chǎn)的價(jià)格與價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。投資股指期貨將面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，以及不適當(dāng)?shù)墓乐凳够鹳Y產(chǎn)面臨損失的風(fēng)險(xiǎn)等。
資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，本公司將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，請(qǐng)基金份額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能導(dǎo)致的基金凈值波動(dòng)在內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
因拆分、封轉(zhuǎn)開(kāi)、分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。以1元初始面值開(kāi)展基金募集或因拆分、封轉(zhuǎn)開(kāi)、分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元初始面值或1元附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
投資人應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)和贖回基金，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書(shū)》以及相關(guān)公告。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱(chēng)
交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金
2、基金類(lèi)型
混合型證券投資基金
3、運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
4、基金存續(xù)期限
不定期
5、基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
6、基金代碼及基金簡(jiǎn)稱(chēng)
基金代碼：519772
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：交銀新生活力靈活配置混合
7、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
8、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
（1）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：
本基金直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為本公司以及本公司的網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)。募集期間個(gè)人投資者可以通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)辦理開(kāi)戶和本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。
（2）除基金管理人之外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)：
本基金的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)本公告“九、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”項(xiàng)下“（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”中“2、除基金管理人之外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”章節(jié)。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金，并及時(shí)公告。
9、募集時(shí)間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月。本基金募集期自2016年10月10日起至2016年10月28日止，期間面向個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人同時(shí)發(fā)售（具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間見(jiàn)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)行時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)行。
本基金在募集期間達(dá)到基金合同的備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，并在收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
若募集期屆滿，未滿足募集生效條件，基金管理人將以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還基金投資人已繳納的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
10、認(rèn)購(gòu)期利息的處理方式
本基金基金合同生效前，投資人的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入專(zhuān)門(mén)賬戶，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。
認(rèn)購(gòu)利息折算的基金份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分截位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，其中有效認(rèn)購(gòu)資金的利息及利息折算的基金份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
11、基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式
（1）認(rèn)購(gòu)價(jià)格：本基金份額的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為1.00元/份。
（2）認(rèn)購(gòu)費(fèi)率：募集期投資人可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表：
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本基金對(duì)通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1）全國(guó)社會(huì)保障基金；
2）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
3）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
4）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
養(yǎng)老金客戶通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金的特定認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
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基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)基金份額的投資人承擔(dān)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（3）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
認(rèn)購(gòu)總金額=申請(qǐng)總金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)總金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
（注：對(duì)于適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的認(rèn)購(gòu)，凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)總金額－固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)用金額）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)總金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
（注：對(duì)于適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)用金額）
認(rèn)購(gòu)份額=凈認(rèn)購(gòu)金額/基金份額初始面值+認(rèn)購(gòu)利息/基金份額初始面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例一：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資本基金100，000元，且該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全額確認(rèn)，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.2%，則可認(rèn)購(gòu)基金份額為：
認(rèn)購(gòu)總金額=100，000元
認(rèn)購(gòu)凈金額＝100，000/（1＋1.2%）＝98，814.23元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100，000-98，814.23＝1，185.77元
認(rèn)購(gòu)份額＝98，814.23/1.00＋10.00/1.00＝98，824.23份
若該投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資本基金100，000元，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，則投資100，000元本金可得到98，824.23份基金份額。
例二：某養(yǎng)老金客戶通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)柜臺(tái)投資本基金100，000元，且該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全額確認(rèn)，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.48%，則可認(rèn)購(gòu)基金份額為：
認(rèn)購(gòu)總金額=100，000元
認(rèn)購(gòu)凈金額＝100，000/（1＋0.48%）＝99，522.29元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100，000-99，522.29＝477.71元
認(rèn)購(gòu)份額＝99，522.29/1.00＋10.00/1.00＝99，532.29份
若該養(yǎng)老金客戶通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)柜臺(tái)投資100，000元，假定募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，可得到99，532.29份基金份額。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、本次基金的募集，在募集期內(nèi)面向個(gè)人和機(jī)構(gòu)客戶同期發(fā)售。
(下轉(zhuǎn)A40版)
牟其中為什么“見(jiàn)不得陽(yáng)光”？
牟其中的錯(cuò)誤在于，在這種“見(jiàn)不得陽(yáng)光”的尋租過(guò)程中，他又渴望表達(dá)自己的思想和理論，同時(shí)還顯示出一份十分醒目的異端姿態(tài)。他連續(xù)不斷地、讓人瞠目結(jié)舌的、惡作劇式的承諾最終讓他在政界、經(jīng)濟(jì)界、傳媒界和社會(huì)公眾層面多重失信。
實(shí)現(xiàn)中國(guó)包容性發(fā)展需法治保障
法治能夠使社會(huì)成員通過(guò)社會(huì)代價(jià)最小的方式，去尋求“最大公約數(shù)”的利益平衡，而且這個(gè)最大公約數(shù)出來(lái)以后，可以得到的是在法治保障條件下可持續(xù)的多輪的動(dòng)態(tài)優(yōu)化，來(lái)實(shí)現(xiàn)中國(guó)的包容性發(fā)展。
優(yōu)質(zhì)公司都去海外上市怎么辦
如果說(shuō)在改革開(kāi)放初期，技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)不得不要靠吸引外資、“交學(xué)費(fèi)”的方式來(lái)完成的話；那么今天要改變大批優(yōu)質(zhì)中國(guó)企業(yè)“肥水流到外人田”的現(xiàn)象則需要通過(guò)深化金融體制改革、金融市嘲補(bǔ)短板”來(lái)實(shí)現(xiàn)。
限購(gòu)限貸就是樓市的“饑餓營(yíng)銷(xiāo)”
如果貨幣泡沫蜂擁進(jìn)入各大城市的地產(chǎn)市場(chǎng)，再過(guò)一段時(shí)間會(huì)是怎樣的情景呢？通常而言，如果地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)大崩盤(pán)，則意味著國(guó)民經(jīng)濟(jì)面臨“滅頂之災(zāi)”；試想想：如果土地開(kāi)發(fā)大大超越了城市生產(chǎn)力水平，未來(lái)會(huì)出現(xiàn)多少“死城”呢？
